Temat: risk premium - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: ASSESSING THE NON-FINANCIAL INVESTMENT PROFITABILITY WITH VARIABLE DISCOUNT RATE
Autorzy:: Gwóźdź, Katarzyna
Tematy:: cost of equity capital
risk premium
CAPM; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Instytut Badań Gospodarczych
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Using the ICAPM to estimate the cost of capital of stock portfolios: empirical evidence on the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Urbański, Stanisław
Leśkow, Jacek
Tematy:: ICAPM
cost of capital
risk premium
bootstrap method; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2020-03-23
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Влияние Премии За Страновой Риск На Оценку Стоимости Компании В Эпоху Цифровых Технологий
The Implication Of Country Risk Premium To Company Valuation In The Digital Age
Autorzy:: Frolova, Tetyana
Vasiuk, Yevheniia
Tematy:: country risk premium
emerging markets
default spread
company valuation
international investments; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Markov Switching In-Mean Effect. Bayesian Analysis in Stochastic Volatility Framework
Autorzy:: Kwiatkowski, Łukasz
Tematy:: Markov switching
stochastic volatility
risk premium
in-mean effect
Bayesian analysis; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2010
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Bayesian Analysis of a Regime Switching In-Mean Effect for the Polish Stock Market
Autorzy:: Kwiatkowski, Łukasz
Tematy:: Markov switching
stochastic volatility
risk premium
in-mean effect
Bayesian analysis; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Jednomodelowa taryfikacja a priori w krótkoterminowych ubezpieczeniach majątkowych
Single-model a priori ratemaking in short term non-life insurance
Autorzy:: Wolny-Dominiak, Alicja
Tematy:: single-model ratemaking
non-life insurance
pure risk premium
Tweedie
compound Poisson; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Selected Approaches for Testing Asset Pricing Models Using Polish Stock Market Data
Autorzy:: Czapkiewicz, A.
Skalna, I.
Tematy:: Fama-French three-factor model
systematic risk
risk premium
Warsaw Stock Exchange
small sample problem; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Analiza konwergencji stóp procentowych w Polsce i Czechach w kontekście wejścia do UGW
Convergens of interest rates in Poland and Czech before accession to EMU
Autorzy:: Goczek, Łukasz
Mycielska, Dagmara
Tematy:: Czechy
Konwergencja stóp procentowych
Polska
Premia za ryzyko
Czech Republic
Interest rates convergence
Polska
Risk premium; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: CROSS-SECTIONAL RETURNS FROM DIVERSE PORTFOLIO OF EQUITY INDICES WITH RISK PREMIA EMBEDDED
Autorzy:: Sakowski, Paweł
Ślepaczuk, Robert
Wywiał, Mateusz
Tematy:: cross-sectional models
asset pricing models
equity risk premium
equity indices
new risk factors
sensitivity analysis
book to market
momentum
market price of risk
emerging and developed equity indices; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: The CAPM and Fama-French Models in Poland
Model CAPM oraz model FAMY i FRENCHA na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych
Autorzy:: Czapkiewicz, Anna
Skalna, Iwona
Tematy:: Fama–French three-factor model
Generalized Method of Moments
risk premium
trójczynnikowy model Famy-Frencha
Uogólniona Metoda Momentów
ryzyko systematyczne
premia za ryzyko; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2010-12-31
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: New Methods for Air Traffic Controller Main Solution Taking Dominant Determination Concerning Their Attitude to Risk
Autorzy:: Borsuk, Sergii Pavlovich
Tematy:: air traffic controllers attitude to flight norms violations
closed decision taking task
estimate usefulness function characteristic points
risk premium
efficiency of main solution taking dominant determination; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: Default and equity risk premium in the conditions of globalization and the internationalisation of the biggest capital markets of the EU and GFCI countries. Ex post implied equity premium analysis
Niewypłacalność a premia za ryzyko kapitałowe w warunkach globalizacji i internacjonalizacji działalności największych rynków kapitałowych krajów UE i GFCI. Analiza wykonania ex post
Autorzy:: Pera, Jacek
Tematy:: premium
market risk
liquidity
default
index
premia
ryzyko rynkowe
płynność
niewypłacalność
indeks; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Mathematical reserves vs longevity risk in life insurances
Ryzyko długowieczności a wymagany poziom rezerw w ubezpieczeniach na życie i dożycie
Autorzy:: Homa, Magdalena
Tematy:: longevity risk
Solvency II
required mathematical premium reserves
ryzyko długowieczności
wymagany poziom rezerw matematycznych; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: Long-term sovereign interest rates in Czechia, Hungary and Poland: a comparative assessment with an affine term structure model
Autorzy:: Janus, Jakub
Tematy:: long-term interest rates
affine term structure model
term premium
risk-neutral rates
Central Europe; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2022-03-15
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Zarządzanie ryzykiem na przykładzie ubezpieczeń komunikacyjnych : studium badawcze roli agenta ubezpieczeniowego w procesie weryfikacji danych wpływających na kształtowanie się składki ubezpieczeniowej
Risk management on the example of vehicle insurance : research study the role of an insurance agent in the process of verification of data affecting the development of the insurance premium
Autorzy:: Lewicki, W.
Tematy:: zarządzanie ryzykiem
ubezpieczenia komunikacyjne
składka ubezpieczeniowa
agent ubezpieczeniowy
risk management
motor insurance
insurance premium
insurance agent; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: Legal characters of the insurance contract
Charakter prawny umów ubezpieczeniowych
Autorzy:: Gisca, Veronica
Mariț, Marcela A.
Tematy:: insurance
insured person
insurer
insured risk
insured event
insurance premium
insurance policy
ubezpieczenie
osoba ubezpieczona
ubezpieczyciel
ryzyko ubezpieczeniowe
składka ubezpieczeniowa
polisa ubezpieczeniowa; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2023-12-31
Wydawca:: Wydawnictwo Adam Marszałek
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: Kosztowy model zróżnicowanej składki na ubezpieczenie wypadkowe
Cost based model of differentiated premiums for accident insurance
Autorzy:: Rzepecki, Jan
Tematy:: bodźce ekonomiczne
zróżnicowanie składek ubezpieczeniowych
kategoria ryzyka
system kosztowy
wskaźnik korygujący
economic incentives
premium differentiation
risk category
cost-based system
corrective co-efficient; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2013-06
Wydawca:: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: Ruin probability in a risk model with variable premium intensity and risky investments
Autorzy:: Mishura, Y.
Perestyuk, M.
Ragulina, O.
Tematy:: risk process
infinite-horizon ruin probability
variable premium intensity
risky investments
exponential bound
stochastic differential equation
explosion time
existence and uniqueness theorem
supermartingale property; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: PROPOZYCJA MODYFIKACJI SKŁADKI NETTO W UBEZPIECZENIACH NA ŻYCIE Z FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM UWZGLĘDNIAJĄCA DODATKOWE RYZYKO FINANSOWE
PROPOSITION MODIFICATION OF NET PREMIUM FOR LIFE INSURANCE WITH EQUITY FUND INCLUDING FINANCIAL RISK
Autorzy:: Homa, Magdalena
Tematy:: ubezpieczenie z funduszem kapitałowym (UFK)
wycena przepływów pieniężnych
zasada równoważności
metoda Monte Carlo
unit-linked insurance
the valuation of cash flows in ULIP
net premium
the principle of equivalence
actuarial risk
the Monte Carlo method; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: Gender jako czynnik ryzyka w ubezpieczeniu na życie
Gender as a Risk Factor in Life Insurance
Autorzy:: Stroiński, Eugeniusz
Tematy:: gender
ubezpieczenie na życie
renty
ryzyko śmierci związane z płcią
unisex
prawdopodobieństwo śmierci
Tablice Trwania Życia (TTŻ)
okres dalszego życia
składka ubezpieczeniowa
underwriting
life insurance
pensions
gender-related risk of death
death probability
life tables
life expectancy
premium; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:: Sektor ubezpieczeń w Polsce w okresie globalnego kryzysu finansowego
Insurance Sector in Poland in the Period of Global Financial Crisis
Autorzy:: Stroiński, Eugeniusz
Tematy:: kryzys finansowy
rynek ubezpieczeniowy
składka
kapitały własne
ubezpieczenia na życie
ubezpieczenia majątkowe
fundusz kapitałowy
lokaty
ryzyko
rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
wynik techniczny
zysk
financial crisis
insurance market
premium
equities
life insurance
property insurance
capital fund
deposits
risk
technical provisions
technical result
profit; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:: Niektóre aspekty artykułu 816 kodeksu cywilnego dotyczące okoliczności zmieniających prawdopodobieństwo wypadku ubezpieczeniowego
Certain Aspects Of The Civil Codeʼs Article 816 Regarding Circumstances Affecting Likelihood of an Insurance Accident
Autorzy:: Gryglewska, Ewa
Tematy:: legal regulation
insurance accident
change of the accident probability
circumstances affecting the insurance risk
change in premium after the accident probability has changed
cancellation of agreement after the accident probability has changed
negotiation not possible
regulacja prawna
wypadek ubezpieczeniowy
zmiana prawdopodobieństwa wypadku
okoliczności zmieniające ryzyko ubezpieczeniowe
zmiana wysokości składki po zmianie prawdopodobieństwa wypadku
wypowiedzenie umowy skutkiem zmiany prawdopodobieństwa wypadku
brak możliwości negocjacyjnych; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "risk premium" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język

Kolekcja