Temat: Miary ryzyka - Prolib Integro

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Miary ryzyka" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-10 z 19

Zaznacz stronę

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Odporny pomiar ryzyka
Robust risk measures
Autorzy:: Trzpiot, Grażyna
Tematy:: Miary ryzyka
Odporne CVaR
Odporne miary ryzyka
Risk measures
Robust CVaR (RCVaR)
Robust risk measures; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Definiowanie ryzyka
Autorzy:: Gędek, Stanisław
Tematy:: ryzyko
definicja ryzyka
źródła ryzyka
miary ryzyka
niepewność; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Pomiar ryzyka kosztów w przedsiębiorstwie
Autorzy:: Nowak, Edward
Tematy:: ryzyko
pomiar ryzyka
ryzyko kosztów
miary ryzyka
zmienność kosztów; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Ryzyko inwestycji w spółki sektora TSL na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
Autorzy:: Czyżycki, Rafał
Purczyński, Jan
Współwytwórcy:: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Instytut Logistyki i Magazynowania
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Rozkłady alfa-stabilne, konsekwencje dla budowy optymalnego portfela akcji
Optimal Portfolio Selection using Stable Distribution
Autorzy:: Łażewski, Marek
Zator, Krzysztof
Tematy:: rozkłady a-stabilne
miara spektralna
optymalny portfel akcji
miary ryzyka; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2003
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Semi-parametric risk measures
Semi-parametryczne metody analizy ryzyka
Autorzy:: Trzpiot, Grażyna
Tematy:: Axioms approach
Expectiles
Quantiles
Risk measures
Aksjomaty miar ryzyka
Kwantyle
Miary ryzyka; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Analiza stóp zwrotu z funduszy hedgingowych za pomocą miar efektywności opartych na dolnych momentach cząstkowych
Analysis of hedge fund rates of return with the use of efficiency measures based on lower partial moments
Autorzy:: Pruchnicka-Grabias, Izabela
Tematy:: fundusze hedge
efektywność
alternatywne miary ryzyka
hedge funds
efficiency
alternative risk measures; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Pomiar ryzyka planu finansowego gospodarstwa domowego
Autorzy:: Pietrzyk, Radosław
Rokita, Paweł
Tematy:: risk measures
financial planning
personal finance
miary ryzyka, planowanie finansowe, finanse osobiste; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Liniowe modele wyboru wielookresowych strategii inwestycyjnych
Linear models of selection multiperiod investment strategies
Autorzy:: Gluzicka, A.
Tematy:: wielookresowe portfele inwestycyjne
liniowe miary ryzyka inwestycyjnego
multi-period investment portfolio
linear measure of investment risk; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Volatility Factors of Returns and Risk Analysis Using Quantile Risk Measures in the Gold and Silver Market
Czynniki zmienności stóp zwrotu i analiza ryzyka z wykorzystaniem miar kwantylowych na rynku złota i srebra
Autorzy:: Krężołek, Dominik
Tematy:: ryzyko
złoto
srebro
metale szlachetne
kwantylowe miary ryzyka
risk
gold
silver
precious metals
quantile risk measures; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2021-10-29
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-10 z 19

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies